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pk10直播app下载:兴全合宜公告:折价并不意味着基金出现亏损

时间:2018/4/24 13:56:40  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  4月23日,兴全合宜基金在深交所上市交易,引起强烈关注和诸多解读,为了避免市场误解,我们整理了投资者关心的主要问题,统一回复如下:  1、 兴全合宜基金运作情况如何?  兴全合宜基金自1月23日成立以来,受整体A股市场下挫影响,截至4月20日基金净值为0.9577,净值下跌4...

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  4月23日,兴全合宜基金在深交所上市交易,引起强烈关注和诸多解读,为了避免市场误解,我们整理了投资者关心的主要问题,统一回复如下:

  1、 兴全合宜基金运作情况如何?

  兴全合宜基金自1月23日成立以来,受整体A股市场下挫影响,截至4月20日基金净值为0.9577,净值下跌4.23%,同期上证指数下跌12.28%,兴全合宜业绩比较基准下跌10.47%。

  兴全合宜基金作为一只封闭期两年的偏股类产品,基金净值短期内受到市场调整而呈现一定的波动。我们会通过深入研究、合理的资产配置,继续努力为持有人提供中长期的良好投资回报服务。

  2、兴全合宜基金场内折价情况如何?

  受累于近期A股市场整体表现低迷,截至4月23日上午11:30,兴全合宜上市出现一定幅度的折价, 统计数据显示折价率为6.34%,折价率=1-基金市值/基金净值,场内成交金额8823.94万元。

  3、 为何会出现折价?

  封闭式基金采用规定时间内的封闭式运作,在全球范围来看一般都会出现折价,这是对流动性缺失以及不确定性的补偿,存在一定的合理性。随着产品到期日临近,各种不确定性减少,折价率会逐渐趋近于零。此外,市场震荡和情绪释放也会导致基金场内交易价格出现异常波动。

  4、折价是否意味着基金已经亏损?

  基金的场内交易价格并不等同于资产价值,折价并不意味着基金出现亏损。基金净值并不会因为基金交易价格的折价而出现下跌,若在基金折价时选择在场内卖出,则意味着以低于基金净值的价格卖出所持有的基金份额。

  5、场内交易折价是否存在一定的套利机会?

  随着基金产品封闭期到期日临近,基金产品的交易价格会回归到基金净值。理论上来说,当封闭式基金场内交易价格出现较大幅度折价时,潜在的投资价值也随之增大,一方面可以在市场调整时获得相当于折价率的保护垫,又能在市场上涨之时提供相当于折价率的额外收益。

  6、中兴通讯事件对兴全合宜净值的影响几何?

  兴全合宜持仓中兴通讯占基金资产1.63%(按4月16日规模测算),经与托管行协商一致,本基金自4月18日起对所持有中兴通讯(00763.HK)进行估值调整,估值价格为港币20.74元,约造成兴全合宜净值下跌0.31%。

  7、兴全合宜未来的操作思路以及对市场的看法如何?

  兴全合宜是一只封闭两年的偏股型投资产品,操作思路依旧是一贯的追求中长期稳健可观的投资回报。步入2018年以来的A股市场受到全球政治,经济各类因素影响,波动率进一步加剧,接下来可能会更多的以一种结构性行情的态势演绎。

  兴全合宜会继续基于兴全基金整个投研团队的力量,努力筛选出业绩增长良好,估值合理的标的进行配置,力争实现中长期稳健的回报。

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(责任编辑:DF070)


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